안녕하세요. 오늘은 대명에너지 공모주 매도 전략을 알아보려고 합니다. 드디어 5월 16일 월요일에 첫 상장 종목인 대명에너지가 상장을 합니다. 대명에너지는 크게 관심을 받지 못한 종목인데요.
수요예측결과도 흥행하지 못하고 많은 투자자들이 반신반의하고 있는 상황입니다. 추가적으로 글로벌 악재들 겹치고 있어 대명에너지의 흐름이 어떻게 될지 알아보겠습니다. 이번 포스팅에서는 대명에너지 공모주 매도 전략을 살펴보고 주가와 호재, 어떤 기업인지, 나아가 상장 당일 매도 전략까지 빠르게 살펴보는 시간을 가져보겠습니다.
대명에너지의 자세한 기업개요와 분석은 아래에 정리해두었습니다.
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최종 배정 내역
공모주의 큰 흐름을 보았을 때 수요예측이 저조하고 글로벌 시장이 좋지 못한 흐름을 보여주었을 때 기관투자자들의 미납이 발생하기도 했습니다. 하지만 이번 대명에너지는 기관투자자의 미납입분은 없는 것으로 나타났습니다.
대명에너지의 경우 우리 사주조합에 배정이 없었기 때문에 기관투자자와 일반투자자로 이루어져 있고 기관과 일반투자자 모두 최종 납입을 통해서 배정을 받았습니다.
| 구분 | 최초배정 | 청약현황 | 최종배정 |
| 우리사주조합 | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,875,000 |
| 일반투자자 | 625,000 | 94,694,550 | 625,000 |
| 계 | 2,500,000 | 96,569,550 | 2,500,000 |
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최종 의무보유확약 비율
최종 의무보유 확약비율을 살펴보겠습니다. 수요예측을 통해서 나온 의무보유 확뱍비율은 1.18%로 매우 저조했습니다. 하지만 최종 배정 이후 유의미한 모습은 아니지만 5.27%까지 상승했습니다.
결국 상장당일 기관들의 물량이 조금은 부담스럽게 작용할 것으로 전망됩니다. 일반투자자분들은 당일 흐름을 잘 확인하시고 기관들의 움직임에 주의하셔야겠습니다.
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최종 유통가능 물량
위에서 최종의무보유 확약비율을 다시 적용하여 계산한 유통가능 물량을 살펴보겠습니다. 기존 14.71%에서 14.12%로 0.6%가량 감소했는데요. 금액으로는 360억 원 정도가 됩니다. 다행히 유통 시총의 규모가 크지 않아서 그리 부담되는 상황은 아니라고 생각합니다.
상장일 매각 주체 비율
국내기관이 가장 많은 비율을 가지고 있습니다. 58.27%이고 일반청약자가 26.03%, 외국기관투자자가 15.70%로 다시 정리하면 국내 기관 > 일반청약자 > 외국기관이 되겠습니다. 결국 상장일에는 기관투자자들이 어떤 움직임을 보이느냐에 따라서 크게 움직임이 달라질 것이라고 생각합니다.
때문에 동시호가에서 매도 매수를 진행하는것 보다는 상장 후 움직임을 보면서 결정하는 것이 좋다고 생각합니다. 예상외의 수익구간을 줄 것이라고 생각합니다.
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중간 정리
대명에너지의 상장일 흐름을 살펴보기 전에 중간 정리를 하고 넘어가겠습니다.
- 최종 의무보유확약 비율이 5.27%로 소폭 상승했습니다.
- 최종 유통가능 물량이 14.12%로 소폭 하락했습니다. 기존 주주의 비율은 0% 이지만 주가 흐름에 크게 영향을 주지 않을 것으로 보입니다.
- 유통가능 금액이 360억 원 규모입니다.
- 수요예측 결과가 좋지 않았고 의무보유확약비율이 낮기 때문에 얼마나 수익이 날까 보다는 수익이냐, 손실이냐의 문제가 생길 것으로 보입니다. 수익률 계산보다는 수익이 나는 구조인 지부터 계산이 필요합니다.
- 여러모로 좋지 못한 악재들이 겹쳐있기 때문에 장 초반에 기관들이 만족하는 수익구간에 도달하면 투매 물량이 나올 것으로 보입니다.
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대명에너지 유사 IPO
대명에너지의 가장 큰 특징이라고 한다면 의무보유확약비율이 낮고 기존 주주비율이 0%라는 특징이 있는데요. 하지만 그와 비슷한 종목들을 살펴보았을 때 상장일 고가는 그리 크지 못한 상황입니다.
애초에 흥행하지 못했기도 했지만 대명에너지와 비슷한 종목들은 상장일 고가가 30%를 넘지 못했다는 점 주의하시고 매매하시기를 바랍니다.
대명에너지 투자포인트
대명에너지 밸류에이션
대명 에너지와 비교기업으로 유니슨, 씨에스 베어링이 속한 풍력 섹터 업종의 평균 PER이 19.28배 인 것을 감안하면 대명 에너지는 10.76배로 약간의 업사이드를 보일 것으로 보입니다. 하지만 현재 글로벌 시장의 상황이 좋지 못한 것을 감안하면서 투자를 진행하셔야겠습니다.
미국 증시 반등
최근 미국 증시가 끝없이 하락하면서 많은 투자자들이 손실을 보고 있는데요. 분명 이러한 부분도 대명에너지의 상장당일 흐름에 영향을 줄것이라고 생각합니다. 하지만 다행히 5월13일, 금요일 미국증시가 반등으로 마감하면서 다우산업, 나스닥이 급반등 했습니다. 우선은 나쁘지 않은 상황입니다.
재무적 투자자
2021년 9월 대명 에너지 프리 IPO에서 삼천리 자산운용이 주당 26,660원에 160만 주를 매입했고 이는 상장일로부터 6개월이라는 보호예수기간이 잡혀있습니다. 이전 정부의 친환경, 신재생 에너지 사업을 강조했기 때문에 선택한 결과라고 생각합니다.
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상장일 매도 전략
대명 에너지의 상장당일 매도전략을 알아보겠습니다. 항상 공모주는 여러 시나리오를 계획하고 매매를 하는편인데요. 특히나 대명에너지 처럼 완전히 흥행한 종목이 아니라면 더더욱 필요합니다.
대명에너지 수익구간
| 구분 | 주가 |
| 공모가 | 15,000원 |
| 90% | 13,500원 |
| 200% | 30,000원 |
| 하한가*2 | 9,450원 |
대명에너지의 경우 사상은 불가능할 것이라고 생각하기 때문에 기입하지 않았습니다. 추가적으로 하한가는 열려있기 때문에 두 번의 하한가의 경우에는 9,450원까지도 하락할 수 있다는 점 참고하시길 바라겠습니다.
시초가 100% 이상
시초가가 100% 이상인 경우 동시호가를 지켜보아야 합니다. 동시호가 내내 100% 이상이 유지된다면 장 시작 이후 수익구간에서 빠르게 매도를 진행할 예정입니다.
시초가 100% 미만
정규 장 시작 전 , 즉 8시 58분 이후 시간에도 100% 미만으로 유지된다면 시초가에 바로 매도를 진행하겠습니다. 대명 에너지의 경우 한번 힘이 빠지기 시작하면 기관투자자의 비율이 많기 때문에 그 속도가 매우 빠르게 내려갈것으로 보입니다.
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